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连收三个跌停板!控股股东遭处分后,鹏欣资源再因信披问题被立案调查

2021-09-28 23:08:57 来源:国际金融报 作者:见习记者 胡安墉

9月27日盘后,鹏欣资源发布关于收到立案告知书和调查通知书的公告。受此消息影响,9月28日,鹏欣资源一字跌停,报价6.02元/股,总市值133.22亿元。

涉嫌信披违法违规

公告显示,鹏欣资源于9月26日收到上海证监局下发的《立案告知书》和《调查通知书》。公司因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,上海证监局决定对公司进行立案并调查相关情况。

鹏欣资源表示,公司将全面配合上海证监局的相关工作,同时严格按照监管要求履行信息披露义务,目前公司生产经营情况正常。

随之而来的,还有一则股票交易异常波动公告。二级市场上,鹏欣资源股票于9月23日、9月24日、9月27日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。此外,鹏欣资源在9月24日、9月27日连收两个跌停板。鹏欣资源在公告中声称,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

那么,到底是哪个信批违规?给投资者造成了多大的损失?目前公告并未阐明。

根据公开信息,鹏欣资源前身为上海中科合臣股份有限公司,成立于2000年,2003年在上交所挂牌上市,公司主要业务为金属铜、金、钴的开采、加工、冶炼及销售。

此前公司因为稀有金属概念,叠加披露7500万元收购江苏力泰锂能科技有限公司23%股权等利好消息,从6月底开始走出翻倍走势。数据显示,鹏欣资源股价从6月底的3.74元/股一路涨至9.34元/股。随后就在近期闪崩!

根据鹏欣资源6月25日公告,公司控股股东鹏欣集团被上交所予以通报批评。鹏欣集团所持全部公司股份被司法冻结后,并未及时告知并督促公司对外披露,直至解除冻结后才一并予以披露,逾期时长超过一个月,信息披露不及时。

有投资者称,既然是9月26日收到了立案告知书,为什么在9月28日才出公告,这其中是否存在掩护主力出货?

收购亏损公司被问询

监管层也很关注鹏欣资源的增资计划。8月11日,公司称与力泰锂能的股东方签订了增资扩股协议,以自有资金7500万元对力泰锂能公司进行增资,增资完成后公司持有力泰锂能23%股份。

力泰锂能主营锂离子电池正极材料、负极材料、电解质以及高纯度锂化合物的研发品磷酸锰铁锂材料。

不过,标的公司的净资产和净利均为负值,且存在资不抵债的境况。截至2021年6月30日,力泰锂能资产总额1.71亿元,负债总额2.15亿元,净资产-4321万元,2021年上半年营业收入192万元,净利润-1193.5万元。

对此,上交所要求鹏欣资源补充说明标的公司持续亏损的原因,并充分揭示标的公司未来经营能力波动风险;说明公司收购亏损公司的原因及必要性。

8月17日,鹏欣资源回复称,标的公司持续亏损的原因主要有磷酸锰铁锂工业化生产难度大、原材料翻倍涨价、生产规模较小。而对于收购的原因,一是考虑磷酸锰铁锂技术在未来锂电正极材料应用中的巨大潜力;二是看中标的公司在锂电材料中的研发能力和产业化能力。

鹏欣资源坦言,由于标的公司产品受制于原材料价格大幅上涨影响,成本较高,又因目前产能较小,规模化效应不足,新技术新产品商业化推广存在不达预期的风险,从而可能导致公司增资标的公司的战略目标不能实现。

另一方面,鹏欣资源还面临高管变更。5月21日,公司董事长楼定波因工作变动原因辞职;5月20日,公司独立董事崔彬、王力群、余坚、姚宏伟任期届满后辞职。资料显示,以上四位自2015年5月20日起担任公司独立董事。

存货变现速度减缓

根据中报数据,上半年,鹏欣资源实现营收48.77亿元,同比增长40.17%;归母净利润6150.02万元,同比由负转正。

针对业绩提升,公司表示,一方面系阴极铜销量和单价增长引起的自产阴极铜营收、净利增加,另一方面系贸易业务收入较去年同期增加。

需要注意的是,截至上半年末,鹏欣资源前十大股东共质押公司股份6.31亿股,占总股本的28.51%。其中,控股股东鹏欣集团累计质押3.3亿股,占其所持股份的79.33%。

拉长时间线来看,鹏欣资源的业绩增速称不上扎实。2018年至2020年,公司实现营收141.38亿元、147.87亿元、87.14亿元,同比增减133.44%、4.49%、-41.07%;实现归母净利润1.98亿元、3.11亿元、4.63亿元,同比增减-34.13%、56.65%、48.88%。

另一方面,公司经营性现金流曾连续三年下滑。2017年至2019年,其经营性现金流分别为3.72亿元、9236.92万元、8787.96万元,同比减少9.95%、75.18%、4.86%。2020年同比增长935.25%,达9.1亿元;今年上半年再度较去年同期下滑40.48%至2.53亿元。

数据来源:wind

记者还注意到,鹏欣资源的存货变现速度也在持续减缓。2018年至2021年上半年,公司存货周转天数分别是21.54天、25.92天、49.95天、49.7天,放慢了1.31倍。

此外,2018年至2020年,公司占总营收比重最高的产品阴极铜-贸易的毛利率分别为0.18%、-1.07%、0.72%;占比第二高的产品铝的毛利率分别为-0.22%、1.38%、-0.25%。

记者致电致函鹏欣资源董秘办,欲就公司经营情况及立案调查事项进行采访,截至发稿,未获回复。