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前三季度亏损4.2亿元,还计提信用减值损失7000余万, 孚能科技收问询函

2021-11-01 18:36:11 来源:国际金融报 作者:见习记者  胡安墉

日前,孚能科技发布计提信用减值损失公告及三季报,上交所火速下发问询函。截至11月1日收盘,孚能科技报35.18元/股,涨幅5.3%,总市值376.66亿元。

计提信用减值损失7000余万元

10月29日,孚能科技公告称,公司于9月份就应收上海锐镁新能源科技有限公司(下称“上海锐镁”)1.45亿元,在本期计提信用减值损失7152.53万元。应收上海锐镁款项中有部分涉及由一汽解放集团股份有限公司(下称“一汽解放”)代付的情况,同时公司认为,上海锐镁还款能力存在一定的不确定性。

目前,公司已将一汽解放、一汽奔腾轿车有限公司、上海锐镁作为共同被告提起诉讼,案件尚未开庭审理。

孚能科技表示,2019年7月,基于一汽解放对于孚能科技动力电池产品的需求,且上海锐镁向一汽解放提供包含公司动力电池在内的三电产品,公司与上海锐镁签订了《汽车零部件采购合同》,公司向上海锐镁提供动力电池系统。2019年11月、12月,孚能科技、一汽解放、上海锐镁三方先后签订《会议纪要》和《三方协议》。

随后,孚能科技于2021年4月与上海锐镁签署相关协议,约定上海锐镁分期支付货款。首笔货款应于 2021 年 12 月 30 日前支付。但公司近期发现上海锐镁有两个生效判决,共计金额1490.72万元,同时上海锐镁已被列为被执行人。

上交所于10月29日火速下发问询函,要求孚能科技补充披露上述交易背景及履行进展等;公司与上海锐镁签订还款计划的背景、原因、每期还款时间及还款金额,违约责任及补偿措施;发现上海锐镁被列为被执行人的具体时间,相关案件的简要情况;截至目前上海锐镁的实际还款情况、公司已采取的催收措施。

此外,深交所还要求孚能科技补充披露相关案件的起诉时间、事由、涉案金额、诉讼请求;是否存在相应的财产保全措施,如存在,请说明财产保全标的的具体构成;公司前期未披露相关起诉情况的原因。

前三季度亏损规模扩大

问询函关注的另一大重点是孚能科技的三季报。10月29日披露的三季报显示,公司前三季度实现营收19.65亿元,同比增长 252.14%;归母净利润亏损4.2亿元、扣非净利润亏损6.54 亿元。公司营收增加但亏损规模进一步扩大。同时,公司1至9月销售毛利率约为0.54%,第三季度单季销售毛利率为-3.28%,自2020年以来持续下滑。

上交所要求孚能科技说明报告期内成本大幅上升的原因及合理性,毛利率持续下滑的原因以及是否将长期维持,公司是否针对毛利率持续下滑采取相应措施。

另一方面,截至三季度末,孚能科技交易性金融资产较年初增长约11.76亿元,增幅为 985.19%,较去年同期增长12.80亿元,同比增长8215.41%。同时,前三季度,公司非经常性损益项目中,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益较去年同期增长2.34亿元,同比增长 805.97%,其中,第三季度单季发生额占比为50.48%,同比增长3161.41%。

上交所要求公司说明其持有的交易性金融资产的主要构成、持有目的以及预计持有时长,非经常性损益项目中相关公允价值变动损益和投资收益的形成过程,在亏损规模持续扩大的情况下持有大额交易性金融资产的原因与合理性,以及是否会导致公司未来经营业绩产生较大波动并充分提示风险。

业绩寡淡抛定增

公开资料显示,孚能科技总部位于江西赣州,2020年7月登陆科创板,主营新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售,同时也是是整体能源方案解决商。

上市后业绩变脸的戏码在孚能科技身上上演。年报数据显示,2020年公司实现营收11.2亿元,同比减少54.29%,归母净利润则亏损3.31亿元,较上年由盈转亏。业绩变脸与孚能科技的“大客户依赖症”关联匪浅。

北汽集团、长城汽车、上海锐镁是孚能科技2019年的前三大客户,2019年销售占比分别达到44.98%、23.04%、16.60%。2020年,前述三家车企的销售占比骤降至 0.14%、0.29%、-0.55%。孚能科技科技表示,三家车企因各自原因减少了采购额,对公司2020年销售额的影响超过约20亿元。

尽管业绩寡淡,上市仅一年的孚能科技抛出大额定增计划。据10月26日晚间公告,孚能科技的定增股票申请已获得上交所受理。9月16日公司称,拟向不超过三十五名特定投资者发行不超1.4亿股(不超本次发行前公司总股本的30%),募资总额不超过52亿元。其中,46亿元将用于高性能动力锂电池项目,其余6亿元用于科技储备资金。

据悉,高性能动力锂电池项目位于安徽芜湖三山经济开发区境内,总投资合计56.56亿元,计划18个月建设完成,项目达产后将实现年产12gwh动力电池系统的生产能力。科技储备资金具体投向包括但不限于:研发新产品、研发产品配套材料、优化产品性能、开发最优工艺路线、扩建现有生产线、技术升级改造等。

两度身陷召回事件

孚能科技还在今年两度卷入汽车召回事件。

7月16日,长城汽车向国家市场监管总局备案了召回汽车公告,共计16216辆,原因系电池存在安全隐患。消息甚嚣尘上之下,宁德时代遭到“错杀”,股价跳水。两天后,孚能科技发布公告自曝,公司仅供应召回车辆所搭载的模组,而召回的原因主要系bms(电池管理系统)出现问题,bms 非公司产品及供应。不过,市场对孚能科技的解释并不买单,翌日公司股价大跌4.54%,市值蒸发17.35亿元。

早在3月23日,国家市场监管总局利来手机娱乐官网发布消息,北汽新能源汽车常州有限公司、北京汽车股份有限公司、北汽(广州)汽车有限公司拟召回31963辆电动车,召回原因是所搭载电池存在起火隐患。而两款车型均搭载的孚能科技的电池,由其承担召回费用,预计在3000万元至5000万元。

虽然搭乘锂电池概念,负面消息缠身的孚能科技在二级市场上表现低迷,以1月4日收盘价50.09元/股计算,其股价年内跌去近三成。

值得一提的是,孚能科技在7月19日迎来首发限售股解禁。前一日晚,持股19.1%的深圳安晏投资合伙企业(下称“深圳安晏”)公布减持计划,拟减持不超过4282.68万股,不超过公司总股本的4%。另据7月21日公告,赣州裕润科能投资合伙企业(下简称“赣州裕润”)计划减持390.98万股,占总股本 的0.37%。

截至9月13日,深圳安晏累计减持2140万股,按照当日收盘价34元/股计算,其套现额可达7.28亿元;截至8月4日,赣州裕润的减持计划完成,减持价格区间为25.84元/股至27.98元/股,套现1.04亿元。