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贵州茅台王者归来,股价再上2000元,消费年末行情再现?

2021-12-08 19:56:46 来源:澎湃新闻 作者:葛佳

时隔5个月,贵州茅台(600519)股价再上2000元。

12月8日,沪深两市第一高价股贵州茅台高开高走,10时40分左右股价顺利站上2000元整数关口。午后股价始终维持强势走势,最终收报2043元/股,涨87.13元/股,涨幅为4.45%。

这是自7月7日后,贵州茅台收盘股价首次站上2000元整数关口。而贵州茅台的股价从8月份的最低点1525.50元/股算起,至12月8日反弹幅度已超过三成。

而在北向资金方面,该类资金近期对贵州茅台有所青睐,已连续4个交易日净买入该股,且呈现逐日递增的态势,12月8日净买入16.24亿元,居两市首位,近4日累计净买入25.28亿元。

随着贵州茅台股价强势崛起,以白酒为龙头的大消费股再度领涨两市。白酒指数上涨4.05%,位居涨幅榜首位,并创近5个月来新高。

截至12月8日收盘,老白干酒(600559)、味知香(605089)、迎驾贡酒(603198)涨停,洋河股份(002304)、伊力特(600197)、元祖股份(603886)等涨超5%。

此前的11月底,高盛曾表示恢复跟踪a股白酒行业。其中,恢复跟踪贵州茅台,评级买进,目标价2101元/股。

那么,消费股今日的突然崛起,是否预示着年末行情即将展开呢?

“随着降准的落地以及长期政策边际的改善,我们觉得市场的反弹会逐次展开,不同板块都会受益。”诺德基金基金经理谢屹向澎湃新闻记者表示,比如降准后第一天表现相对强势的是偏周期的板块,在消费里面就是消费建材、家电家具等显著超越了市场,这些也是更直接受益于信贷政策的边际宽松的行业。

谢屹进一步指出,今天的热点开始扩散,从房地产产业链扩展到了整个可选消费,比较突出的是白酒为首的长期业绩确定性比较高的板块,以及消费电子这一开启自身新一轮产品/创新周期的赛道。同时乐观情绪还扩散到了必选消费板块,包括食品等日常消费必需品,前期的集中提价以及业绩增长的预期开始逐步兑现到股价上。“当然还有今年本身较为优秀,同时也有业绩支撑的新能源赛道。”

“短期内,这种资金面驱动的行情可能会有反复,不会一蹴而就,但是长期经济复苏驱动的各板块的投资机会是更确定的。”谢屹称。

国海证券食品饮料分析师薛玉虎表示,除岁末的估值切换行情外,近期板块上涨主因有:龙头酒企近期的量价动作调整;股权激励加速落地,如今世缘完成股权回购、泸州老窖股权激励通过国资委审批等;顺鑫农业推动剥离地产业务等事件催化。

消息面上,12月1日,五粮液对外宣布,第八代五粮液的出厂价从889元提升为969元,增幅近9%,和53度500毫升的飞天茅台酒出厂价保持一致。这是五粮液近三年来的首次提价,业内人士称五粮液此次涨价很有可能带动整个白酒行业的涨价潮。

中信建投证券认为,当前市场对于高端白酒提价的制约因素担忧明显,酒企旺春前提价超预期,对明年的业绩或有明显拉动。当前渠道库存处于低位,新销售年度逐步开启,渠道补库需求及消费需求均有望回暖。

国金证券在最新研报中看好岁末年初消费板块行情,建议重点关注有提价能力 业绩确定性较高的高端和次高端白酒,持续兑现竞争趋缓逻辑且维持较好需求景气度的乳制品。

“临近年末,消费传统旺季来临,根据历史经验,消费板块也预计将有跨年行情。”国金证券统计2010年至今各行业年底(12月1日起)至次年初(2月28日)股价区间涨跌幅发现,在这十一个统计区间中,消费板块整体表现较为优异。在全行业31个行业中,家用电器、食品饮料、轻工制造、社会服务、传媒、钢铁、建筑材料、电力设备、机械设备、计算机、石油化工这几个行业股价区间涨跌幅进入前八的次数不低于四次,消费板块占比近一半。

基煜研究的观点则略有不同,该机构认为,整体来看,白酒行业缺乏系统性的机会,食品饮料里面的估值都不算便宜,而且白酒已经是5年的牛市,可能估值消化还需要时间。宏观层面看,经济是偏类通缩的,可能需要放弃关注可选消费,重点关注必选消费。