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持续加仓!11月境外机构投资者净买入人民币债券超1100亿元

2021-12-10 23:03:32 来源:国际金融报 作者:吴林璞

近日,中国外汇交易中心数据显示,11月境外机构投资者买入债券5748亿元,卖出债券4642亿元,净买入1106亿元。截至2021年11月末,境外机构持有银行间市场债券3.93万亿元,约占银行间债券市场总托管量的3.4%。

托管方面,中央结算公司12月9日公布的11月月报显示,境外机构在该公司的债券托管量连续第36个月增加,为36047.60亿元,首次超过3.6万亿元。截至11月末,中央结算公司托管总量为85.82万亿元。

业内人士分析认为,未来随着中国金融市场进一步发展与开放,人民币资产在全球市场中的重要性将进一步提高。

11月净买入1106亿元

记者注意到,从10月末的情况看,境外机构在中央结算公司的托管量为3.52万亿元,同比增长31.09%,环比增持226亿元,为境外机构连续35个月增持。

近日,中国人民银行上海总部公布《11月份境外机构投资银行间债券市场简报》。相关数据显示,截至2021年11月末,境外机构持有银行间市场债券3.93万亿元,约占银行间债券市场总托管量的3.4%。

从券种看,境外机构的主要托管券种是国债,托管量为2.39万亿元,占比60.8%;其次是政策性金融债,托管量为1.08万亿元,占比27.5%。

此外,11月份,新增10家境外机构主体进入银行间债券市场。截至11月末,共有1010家境外机构主体入市。其中,503家通过直接投资渠道入市,721家通过债券通渠道入市,214家同时通过两个渠道入市。

11月份,境外机构在银行间债券市场的现券交易量约为1.04万亿元,日均交易量约为470亿元。

中国外汇交易中心数据显示,11月,境外机构投资者共达成现券交易10390亿元,环比增加38%,交易量占同期现券市场总成交量的约5%。11月,境外机构投资者买入债券5748亿元,卖出债券4642亿元,净买入1106亿元。

其中,通过结算代理模式达成3950亿元(代理交易3588亿元、直接交易362亿元),净买入1073亿元;通过债券通模式达成6440亿元,净买入33亿元。

此外,11月境外机构投资者在延长时段共成交736亿元,占同期境外机构交易量的约7%。

有望吸引更多资金流入

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英认为,中国债券市场规模较大,而且外资占比较低,未来有较大增长空间。境内债券收益率相对较高,人民币币值稳定,债券市场有良好的投资价值。中国实行常态化的货币政策,债券收益率仍然会维持在合理适宜水平。

王春英表示,未来随着境内债券市场进一步稳步发展,各类债券产品不断丰富,以及相关法律制度与国际市场不断接轨,有望吸引更多资金流入。

近日,摩根大通中国区首席执行官梁治文指出,在中国资本市场不断开放的进程中,海外投资者对于中国市场的热情也随之上升。

梁治文表示,以债券市场为例,2018年以来,海外投资中国债券市场的速度明显加快,尤其在2020年,外资流入中国债券市场超过1500亿美元,规模比2019年增加超过一倍,创下历史新高。

“从另一个角度看,尽管外资在最近几年增持中国的债券,但整体而言,对中国的债券仍然属于明显的低配。”梁治文进一步指出。

在梁治文看来,差距同样意味着巨大的增长空间。未来随着中国金融市场进一步发展与开放,人民币资产在全球市场中的重要性将进一步提高。

恒生中国环球市场部代理主管兼市场财资主管李慧寰表示,中国国债与其他发达经济体政府债券的相关度小于0.3%,非常适合分散配置风险,并可优化综合收益。